| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 869.00 | 21 439.00 | 14 430.00 | 35 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 971.00 | 239 550.00 | 74 420.00 | 313 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 269 300.00 | | 38 269 300.00 | 38 269 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 529 842.00 | 269 144.00 | 81 260 698.00 | 81 529 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 451.00 | | 1 450 451.00 | 1 450 451.00 |
BZ Autres créances | 5 209 850.00 | | 5 209 850.00 | 5 209 850.00 |
CF Disponibilités | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 422.00 | | 6 997 422.00 | 6 997 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 643 099.00 | 269 144.00 | 88 373 955.00 | 88 643 099.00 |
CU Autres participations | 42 901 027.00 | | 42 901 027.00 | 42 901 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 593 795.00 | 1 593 795.00 | | 1 593 795.00 |
DH Report à nouveau | 834 754.00 | -477 097.00 | | 834 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243 578.00 | 1 311 851.00 | | 7 243 578.00 |
DK Provisions réglementées | 718 836.00 | 524 142.00 | | 718 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 364.00 | 3 001 091.00 | | 10 439 364.00 |
DP Provisions pour risques | 504 126.00 | 973 035.00 | | 504 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 126.00 | 973 035.00 | | 504 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618 995.00 | 50 722 723.00 | | 72 618 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 451.00 | 1 143 410.00 | | 1 429 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 264.00 | 1 942 446.00 | | 2 001 264.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 7 949.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 053 549.00 | 53 816 527.00 | | 76 053 549.00 |
ED (V) | 1 376 915.00 | 9 613.00 | | 1 376 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 373 955.00 | 57 800 266.00 | | 88 373 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 053 549.00 | 53 816 527.00 | | 76 053 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 115 220.00 | 115 220.00 | |
FG Production vendue services | 13 333 153.00 | 1 742 937.00 | 15 076 091.00 | 13 333 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333 153.00 | 1 858 157.00 | 15 191 311.00 | 13 333 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 638 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 933.00 | |
GE Autres charges | | | 119 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 389 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 753 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 859 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 597 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 218.00 | | | 338 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 413.00 | | | -132 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 851.00 | | | 1 221 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 019 070.00 | | | 25 019 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 775 492.00 | | | 17 775 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 243 578.00 | | | 7 243 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 541 234.00 | | 35 784 961.00 | 52 541 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 537 715.00 | 81 171 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796 352.00 | 81 529 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 35 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 636.00 | 322 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 525.00 | | 17 345.00 | 38 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 705.00 | | 9 057.00 | 551 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 951 005.00 | | 35 758 558.00 | 51 951 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 697.00 | 48 442.00 | 222 995.00 | 443 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225.00 | 3 214.00 | | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 472.00 | 45 229.00 | 222 995.00 | 425 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 142.00 | 194 695.00 | | 524 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 142.00 | 194 695.00 | | 524 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 452.00 | 1 429 452.00 | | 1 429 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 265.00 | 2 001 265.00 | | 2 001 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 622 833.00 | 72 622 833.00 | | 72 622 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 269 301.00 | | 38 269 301.00 | 38 269 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 452.00 | 1 450 452.00 | | 1 450 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209 850.00 | 5 209 850.00 | | 5 209 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 111 529.00 | 6 840 709.00 | 38 270 820.00 | 45 111 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 053 549.00 | 76 053 549.00 | | 76 053 549.00 |