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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AN Terrains | 277 301.00 | 250 337.00 | 26 963.00 | 277 301.00 |
AP Constructions | 948 787.00 | 714 784.00 | 234 003.00 | 948 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 065.00 | 1 122 733.00 | 731 331.00 | 1 854 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 770.00 | 23 493.00 | 9 276.00 | 32 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 695.00 | 2 116 639.00 | 1 047 055.00 | 3 163 695.00 |
BT Marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 077.00 | 2 116 639.00 | 1 204 437.00 | 3 321 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DH Report à nouveau | -27 533.00 | | | -27 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
DL TOTAL (I) | 810 418.00 | | | 810 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 614.00 | | | 371 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 019.00 | | | 394 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 437.00 | | | 1 204 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 089.00 | | 240 826.00 | 3 073 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 221.00 | | 3 163 695.00 | 150 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 221.00 | | 3 112 925.00 | 150 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 799.00 | | 240 346.00 | 3 022 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 156.00 | 213 484.00 | | 1 903 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 699.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 564.00 | 210 785.00 | | 1 900 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 547.00 | 61 863.00 | 246 137.00 | 371 547.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577.00 | 19 097.00 | 480.00 | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 019.00 | 84 336.00 | 246 137.00 | 394 019.00 |