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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 589.00 | 14 835.00 | 4 754.00 | 19 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 109.00 | 14 835.00 | 18 274.00 | 33 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 891.00 | 14 835.00 | 103 056.00 | 117 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 407.00 | -212 379.00 | | -223 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 238.00 | -11 028.00 | | -18 238.00 |
DL TOTAL (I) | -233 645.00 | -215 407.00 | | -233 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 566.00 | 24 856.00 | | 14 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 6 388.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 358.00 | 178 169.00 | | 204 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 000.00 | 40 492.00 | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | 54 056.00 | 40 582.00 | | 54 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 701.00 | 290 486.00 | | 336 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 056.00 | 75 080.00 | | 103 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 701.00 | 290 486.00 | | 336 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 1 731.00 | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -130.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 903.00 | 9 945.00 | | 10 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 233.00 | | 3 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 45 233.00 | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 42 678.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 42 678.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 2 555.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 892.00 | 211 389.00 | | 111 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 130.00 | 222 416.00 | | 130 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 238.00 | -11 028.00 | | -18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 33 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 19 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223.00 | 611.00 | | 14 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 611.00 | | 14 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 358.00 | 204 358.00 | | 204 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VC Groupe et associés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 494.00 | 76 894.00 | 1 600.00 | 78 494.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 701.00 | 336 701.00 | | 336 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 646.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 187.00 | 7 599.00 | | 24 187.00 |
ST Autres comptes | 13 877.00 | 49 165.00 | | 13 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 767.00 | 13 146.00 | | 12 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 539.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 1 185.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 816.00 | 32 003.00 | | 18 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 416.00 | 9 827.00 | | 8 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 831.00 | 70 910.00 | | 50 831.00 |