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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846 461.00 | 23 191 659.00 | 2 654 801.00 | 25 846 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 698.00 | | 135 698.00 | 135 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 982 160.00 | 23 191 659.00 | 2 790 500.00 | 25 982 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 697.00 | | 224 697.00 | 224 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 206 857.00 | 23 191 659.00 | 3 015 198.00 | 26 206 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 900.00 | 1 568 900.00 | | 1 568 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 345.00 | -1 021 053.00 | | -1 180 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 269.00 | -159 292.00 | | -170 269.00 |
DL TOTAL (I) | 218 285.00 | 388 554.00 | | 218 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 576.00 | 4 324 638.00 | | 2 402 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 978.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 6 685.00 | | 6 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 757.00 | 710 504.00 | | 387 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 913.00 | 5 043 064.00 | | 2 796 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 198.00 | 5 431 619.00 | | 3 015 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 474.00 | 2 262 863.00 | | 2 317 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 397 248.00 | 2 397 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 397 248.00 | 2 397 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 989.00 | |
GE Autres charges | | | 112 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 248.00 | 2 474 470.00 | | 2 397 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 518.00 | 2 633 762.00 | | 2 567 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 269.00 | -159 292.00 | | -170 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 095 354.00 | | | 26 095 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 194.00 | 135 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 194.00 | 25 982 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 846 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 846 461.00 | | | 25 846 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 980 670.00 | 2 210 990.00 | | 20 980 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980 670.00 | 2 210 990.00 | | 20 980 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 757.00 | 387 757.00 | | 387 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 699.00 | 113 194.00 | 22 505.00 | 135 699.00 |
UX Autres créances clients | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 577.00 | 1 923 139.00 | 479 438.00 | 2 402 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917 754.00 | | | 1 917 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 662.00 | 89 233.00 | 16 428.00 | 105 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 452.00 | 320 520.00 | 38 933.00 | 359 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 913.00 | 2 317 475.00 | 479 438.00 | 2 796 913.00 |