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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 966.00 | 34 003.00 | 75 963.00 | 109 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 966.00 | 34 003.00 | 75 963.00 | 109 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
072 Créances – Autres | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 096.00 | | 309 096.00 | 309 096.00 |
084 Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 619.00 | | 401 619.00 | 401 619.00 |
110 Total général Actif | 511 585.00 | 34 003.00 | 477 582.00 | 511 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 425 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 300.00 | 253 316.00 | | 164 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 392.00 | | |
230 Autres produits | 2 447.00 | 1.00 | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 747.00 | 254 709.00 | | 166 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | 522.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 127 027.00 | 129 623.00 | | 127 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 16 213.00 | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 308.00 | 114 405.00 | | 1 308.00 |
252 Charges sociales | 5 748.00 | 37 092.00 | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 821.00 | 3 985.00 | | 18 821.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 260.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 950.00 | 304 112.00 | | 158 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 797.00 | -49 403.00 | | 7 797.00 |
280 Produits financiers | 3 048.00 | 1 285.00 | | 3 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 250.00 | | |
294 Charges financières | | 713.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6 331.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 755.00 | -43 912.00 | | 10 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 831.00 | | | 87 831.00 |