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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 19 709.00 | 4 119.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 19 709.00 | 4 119.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 326.00 | | 292 326.00 | 292 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 154.00 | 19 709.00 | 296 445.00 | 316 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 069.00 | 167 809.00 | | 207 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 46 210.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 284 655.00 | 291 019.00 | | 284 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 18 543.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 1 949.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 2 579.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 1 175.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 21 065.00 | | 5 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 790.00 | 54 353.00 | | 11 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 445.00 | 345 372.00 | | 296 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 329.00 | 7 000.00 | | 151 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 329.00 | 7 000.00 | | 151 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 649.00 | 6 661.00 | | 110 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 733.00 | 6 747.00 | | 110 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 597.00 | 253.00 | | 40 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 11 691.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 527.00 | 271 210.00 | | 180 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 942.00 | 224 999.00 | | 179 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 46 210.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |