| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 6 362.00 | 967.00 | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 823.00 | 7 675.00 | 39 149.00 | 46 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 783.00 | 14 037.00 | 381 746.00 | 395 783.00 |
BT Marchandises | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 503.00 | 5 613.00 | 200 890.00 | 206 503.00 |
BZ Autres créances | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CF Disponibilités | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 656.00 | 5 613.00 | 490 043.00 | 495 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 439.00 | 19 650.00 | 871 789.00 | 891 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 993.00 | 285 139.00 | | 321 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 931.00 | 36 854.00 | | 43 931.00 |
DL TOTAL (I) | 409 924.00 | 365 993.00 | | 409 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 185.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 510.00 | 100 320.00 | | 123 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 782.00 | 133 995.00 | | 177 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 201.00 | 77 523.00 | | 109 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 590.00 | 8 730.00 | | 49 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 865.00 | 320 753.00 | | 461 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 789.00 | 686 746.00 | | 871 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 865.00 | 320 753.00 | | 461 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 290.00 | 117.00 | 736 407.00 | 736 290.00 |
FG Production vendue services | 528 435.00 | 16 272.00 | 544 707.00 | 528 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 725.00 | 16 389.00 | 1 281 114.00 | 1 264 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | 1 450.00 | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 539.00 | | 19 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 887.00 | 880 934.00 | | 1 300 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 956.00 | 844 080.00 | | 1 256 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 931.00 | 36 854.00 | | 43 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 326.00 | | 39 575.00 | 360 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 395 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 46 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 329.00 | | | 341 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | | 38 852.00 | 12 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | 724.00 | 6 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 027.00 | 1 128.00 | 4 118.00 | 17 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 432.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 696.00 | 4 118.00 | 11 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 738.00 | | 125.00 | 5 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 738.00 | | 125.00 | 5 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 738.00 | | 125.00 | 5 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 873.00 | 276 243.00 | 7 630.00 | 283 873.00 |
VW T.V.A. | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 281.00 | 460 281.00 | | 460 281.00 |