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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 25 101.00 | 14 974.00 | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 238.00 | 5 670 238.00 | | 5 670 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232 500.00 | 1 232 500.00 | | 1 232 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 225.00 | 236 862.00 | 70 363.00 | 307 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 264 088.00 | 7 166 051.00 | 98 037.00 | 7 264 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 105.00 | 216 489.00 | 490 616.00 | 707 105.00 |
BZ Autres créances | 391 503.00 | | 391 503.00 | 391 503.00 |
CF Disponibilités | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 426.00 | 216 489.00 | 965 937.00 | 1 182 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 514.00 | 7 382 539.00 | 1 063 975.00 | 8 446 514.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050.00 | 1 350.00 | 2 700.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 300.00 | 917 300.00 | | 917 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 428 204.00 | -2 755 293.00 | | -4 428 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 516 870.00 | -1 672 911.00 | | -9 516 870.00 |
DL TOTAL (I) | -12 420 037.00 | -2 903 167.00 | | -12 420 037.00 |
DP Provisions pour risques | 126 800.00 | 138 023.00 | | 126 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 800.00 | 138 023.00 | | 126 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 473.00 | 753 669.00 | | 932 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 059.00 | 848 830.00 | | 545 059.00 |
EA Autres dettes | 11 879 678.00 | 10 172 518.00 | | 11 879 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 357 212.00 | 11 787 018.00 | | 13 357 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 975.00 | 9 021 873.00 | | 1 063 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 600.00 | | 2 097 600.00 | 2 097 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 600.00 | | 2 097 600.00 | 2 097 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 902 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 300.00 | |
GE Autres charges | | | 39 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 450 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 474 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 098.00 | 80.00 | | 43 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 098.00 | 16 515.00 | | 43 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 098.00 | -7 332.00 | | -43 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 552.00 | 5 076 639.00 | | 2 313 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 422.00 | 6 749 550.00 | | 11 830 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 516 870.00 | -1 672 911.00 | | -9 516 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 794.00 | | 27 168.00 | 7 252 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 874.00 | 7 254 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 104.00 | 6 942 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960 917.00 | | | 6 960 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 107.00 | | 23 118.00 | 284 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 175.00 | 46 137.00 | | 217 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | 10 133.00 | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 207.00 | 34 654.00 | | 202 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 023.00 | 71 300.00 | 82 523.00 | 138 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 902 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 616.00 | 86 872.00 | | 129 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 616.00 | 6 989 609.00 | | 129 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 474.00 | 932 474.00 | | 932 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 307.00 | 159 307.00 | | 159 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 597.00 | 223 597.00 | | 223 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 104.00 | 707 104.00 | | 707 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 791 784.00 | 11 791 784.00 | | 11 791 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 163.00 | 1 105 163.00 | | 1 105 163.00 |
VW T.V.A. | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 357 212.00 | 13 357 212.00 | | 13 357 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |