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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 725.00 | | 228 725.00 | 228 725.00 |
BZ Autres créances | 3 871 827.00 | | 3 871 827.00 | 3 871 827.00 |
CF Disponibilités | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 258 440.00 | | 4 258 440.00 | 4 258 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 440.00 | | 4 258 440.00 | 4 258 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 769.00 | 2 009 381.00 | | 2 033 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 037.00 | 24 387.00 | | 1 201 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 125.00 | 2 035 089.00 | | 3 236 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 160.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 870.00 | 214 151.00 | | 357 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 272.00 | 803 323.00 | | 53 272.00 |
EA Autres dettes | 610 924.00 | 7 839.00 | | 610 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 560 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 315.00 | 5 586 147.00 | | 1 022 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 440.00 | 7 621 236.00 | | 4 258 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 315.00 | 5 586 147.00 | | 1 022 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 160.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760 287.00 | | 5 760 287.00 | 5 760 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 287.00 | | 5 760 287.00 | 5 760 287.00 |
FM Production stockée | | | -918 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 850.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | 35 745.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 518.00 | 7 839.00 | | 600 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 296.00 | 690 303.00 | | 4 906 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 260.00 | 665 916.00 | | 3 705 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 037.00 | 24 387.00 | | 1 201 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 870.00 | 357 870.00 | | 357 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 924.00 | 610 924.00 | | 610 924.00 |
UX Autres créances clients | 228 725.00 | | | 228 725.00 |
VB T. V. A. | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695 806.00 | | | 3 695 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 552.00 | 4 100 552.00 | | 4 100 552.00 |
VW T.V.A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 315.00 | 1 022 315.00 | | 1 022 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 718.00 | 1 174.00 | | 9 718.00 |
ST Autres comptes | 1 073.00 | 1 311.00 | | 1 073.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062 324.00 | 614 679.00 | | 3 062 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 000.00 | 899 233.00 | | 226 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 064.00 | 147 716.00 | | 575 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 073 115.00 | 617 164.00 | | 3 073 115.00 |