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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 171.00 | 1 500 000.00 | 2 502 171.00 | 4 002 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 391 671.00 | | 391 671.00 | 391 671.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 243.00 | 1 500 000.00 | 2 930 243.00 | 4 430 243.00 |
CU Autres participations | 4 002 171.00 | 1 500 000.00 | 2 502 171.00 | 4 002 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 500.00 | 799 500.00 | | 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DH Report à nouveau | 504 033.00 | 500 063.00 | | 504 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 124.00 | 3 970.00 | | 44 124.00 |
DK Provisions réglementées | 279 171.00 | 279 171.00 | | 279 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 778.00 | 1 662 654.00 | | 1 706 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 374 870.00 | 396 900.00 | | 374 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 034.00 | 788 049.00 | | 677 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 13 428.00 | | 17 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 316.00 | 95 685.00 | | 74 316.00 |
EA Autres dettes | 80 184.00 | 252 000.00 | | 80 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 466.00 | 1 546 062.00 | | 1 223 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 243.00 | 3 208 716.00 | | 2 930 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 556.00 | 748 623.00 | | 535 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 455.00 | 26 981.00 | | 8 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 577.00 | 36.00 | | 23 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 577.00 | 36.00 | | 23 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 481.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 1 481.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354.00 | -1 445.00 | | 22 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 231.00 | 377 195.00 | | 287 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 108.00 | 373 224.00 | | 243 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 124.00 | 3 970.00 | | 44 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 171.00 | | | 4 002 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 171.00 | | | 4 002 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 171.00 | | | 279 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 171.00 | | | 1 779 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 374 870.00 | 7 370.00 | | 374 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 378 676.00 | 378 676.00 | | 378 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 735.00 | 356 325.00 | 320 410.00 | 676 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 584.00 | 426 584.00 | | 426 584.00 |
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 465.00 | 535 555.00 | 320 410.00 | 1 223 465.00 |