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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 831.00 | 69.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 130.00 | 241 060.00 | 240 069.00 | 481 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 845.00 | 241 060.00 | 392 784.00 | 633 845.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 872.00 | -12 091.00 | | -23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 926.00 | -11 781.00 | | -20 926.00 |
DL TOTAL (I) | -35 998.00 | -15 072.00 | | -35 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 16 181.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 862.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 933.00 | 36 338.00 | | 43 933.00 |
EA Autres dettes | 299 008.00 | 279 283.00 | | 299 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 782.00 | 417 665.00 | | 428 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 784.00 | 402 592.00 | | 392 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 166.00 | 219 849.00 | | 223 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 157.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 104.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 1 104.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 3 395.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 3 395.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -2 292.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 459.00 | 148 893.00 | | 142 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 385.00 | 160 674.00 | | 163 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 926.00 | -11 781.00 | | -20 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 130.00 | | | 481 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 300.00 | | 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 300.00 | | 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 008.00 | 93 392.00 | 143 011.00 | 299 008.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 751.00 | 148 751.00 | | 148 751.00 |
VW T.V.A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 782.00 | 223 166.00 | 143 011.00 | 428 782.00 |