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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AP Constructions | 69 329.00 | 44 233.00 | 25 095.00 | 69 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158.00 | 27 094.00 | 1 063.00 | 28 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 172.00 | 80 013.00 | 26 159.00 | 106 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 1 050.00 | 2 950.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 292.00 | 1 050.00 | 88 242.00 | 89 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 465.00 | 81 063.00 | 114 402.00 | 195 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 033.00 | 18 035.00 | | 24 033.00 |
DH Report à nouveau | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 771.00 | 5 998.00 | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 64 360.00 | 48 589.00 | | 64 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 569.00 | 51 629.00 | | 43 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 421.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | 658.00 | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 102.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 041.00 | 56 812.00 | | 50 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 402.00 | 105 401.00 | | 114 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 336.00 | 47 672.00 | | 63 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 564.00 | 41 674.00 | | 47 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 771.00 | 5 998.00 | | 15 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 517.00 | | 656.00 | 105 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 517.00 | | 656.00 | 105 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 729.00 | 5 284.00 | | 74 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 729.00 | 5 284.00 | | 74 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |