| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 399.00 | 85 632.00 | 27 766.00 | 113 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 999.00 | 286 232.00 | 27 766.00 | 313 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 199.00 | | 3 229 199.00 | 3 229 199.00 |
BZ Autres créances | 1 402 448.00 | 858 665.00 | 543 783.00 | 1 402 448.00 |
CF Disponibilités | 3 276 638.00 | | 3 276 638.00 | 3 276 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 908 285.00 | 858 665.00 | 7 049 620.00 | 7 908 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 283.00 | 1 144 897.00 | 7 077 386.00 | 8 222 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 1 118 984.00 | 1 123 428.00 | | 1 118 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 782.00 | | | -1 730 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 137.00 | -1 730 782.00 | | 1 076 137.00 |
DL TOTAL (I) | 512 784.00 | -563 354.00 | | 512 784.00 |
DP Provisions pour risques | 613 190.00 | 627 682.00 | | 613 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 791.00 | 774 791.00 | | 774 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 981.00 | 1 402 473.00 | | 1 387 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 16 604.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 013.00 | 1 858 926.00 | | 2 877 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 559.00 | 2 089 362.00 | | 2 034 559.00 |
EA Autres dettes | 264 077.00 | 315 942.00 | | 264 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 622.00 | 4 280 835.00 | | 5 176 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 386.00 | 5 119 954.00 | | 7 077 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 622.00 | 4 280 835.00 | | 5 176 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 208 195.00 | | 21 208 195.00 | 21 208 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 208 195.00 | | 21 208 195.00 | 21 208 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 451 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 544 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 21 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 764 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 610.00 | 195 476.00 | | 208 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | 75.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 75.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 645.00 | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 226 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 2 226 783.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | -2 226 708.00 | | 7 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 316.00 | 134 192.00 | | 210 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 435.00 | 145 764.00 | | 407 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 467 193.00 | 17 448 571.00 | | 21 467 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 391 055.00 | 19 179 353.00 | | 20 391 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 137.00 | -1 730 782.00 | | 1 076 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 424.00 | | 19 109.00 | 295 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 313 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 113 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 824.00 | | 19 109.00 | 94 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 503.00 | 21 263.00 | 534.00 | 65 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 904.00 | 21 263.00 | 534.00 | 64 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 473.00 | 20 508.00 | 35 000.00 | 1 402 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 858 665.00 | | | 858 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 665.00 | | | 1 058 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 138.00 | 20 508.00 | 35 000.00 | 2 461 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 013.00 | 2 877 013.00 | | 2 877 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 993.00 | 628 993.00 | | 628 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 520.00 | 550 520.00 | | 550 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 077.00 | 264 077.00 | | 264 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 199.00 | 3 229 199.00 | | 3 229 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 465 306.00 | 465 306.00 | | 465 306.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 665.00 | | 858 665.00 | 858 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 647.00 | 3 772 982.00 | 858 665.00 | 4 631 647.00 |
VW T.V.A. | 528 587.00 | 528 587.00 | | 528 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 622.00 | 5 176 622.00 | | 5 176 622.00 |