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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 500.00 | | 1 214 500.00 | 1 214 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 988.00 | 182 477.00 | 1 511.00 | 183 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | 1 277.00 | 19 066.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 901.00 | 184 824.00 | 1 235 077.00 | 1 419 901.00 |
BT Marchandises | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 201.00 | | 199 201.00 | 199 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 102.00 | 184 824.00 | 1 434 278.00 | 1 619 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 191.00 | | | 403 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DL TOTAL (I) | 573 400.00 | | | 573 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 012.00 | | | 598 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 878.00 | | | 860 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 278.00 | | | 1 434 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 637.00 | | | 383 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 901.00 | | | 1 419 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 570.00 | | | 1 215 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 667.00 | 880.00 | | 182 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 597.00 | 880.00 | | 181 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 508.00 | 769.00 | | 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 769.00 | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 769.00 | | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 839.00 | 65 598.00 | 268 778.00 | 542 839.00 |
VI Groupe et associés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 310.00 | 14 967.00 | 20 343.00 | 35 310.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 878.00 | 383 637.00 | 268 778.00 | 860 878.00 |