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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929 856.00 | 2 929 856.00 | | 2 929 856.00 |
AB Frais d’établissement | 21 985.00 | 21 007.00 | 978.00 | 21 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 134.00 | 213 574.00 | 31 560.00 | 245 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 310.00 | | 1 026 310.00 | 1 026 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 342.00 | 56 972.00 | 204 370.00 | 261 342.00 |
AP Constructions | 3 581 164.00 | 670 473.00 | 2 910 690.00 | 3 581 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123 765.00 | 2 117 782.00 | 2 005 983.00 | 4 123 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276 115.00 | | 1 276 115.00 | 1 276 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511 005.00 | 6 052 198.00 | 7 458 807.00 | 13 511 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 051 126.00 | 842 846.00 | 37 208 279.00 | 38 051 126.00 |
BZ Autres créances | 8 014 547.00 | | 8 014 547.00 | 8 014 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CF Disponibilités | 2 488 187.00 | | 2 488 187.00 | 2 488 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 826.00 | | 569 826.00 | 569 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 197 934.00 | 842 846.00 | 48 355 088.00 | 49 197 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 708 939.00 | 6 895 044.00 | 55 813 895.00 | 62 708 939.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 636 776.00 | 1 139 216.00 | | 636 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 397.00 | 1 623 032.00 | | 2 001 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376 716.00 | 20 976 922.00 | | 19 376 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 588.00 | 396 725.00 | | 396 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 797.00 | 8 481 987.00 | | 8 203 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288 841.00 | 13 350 265.00 | | 13 288 841.00 |
EA Autres dettes | 11 063 253.00 | 1 123 243.00 | | 11 063 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505 824.00 | 1 751 032.00 | | 1 505 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 835 018.00 | 46 080 174.00 | | 53 835 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 895.00 | 47 712 948.00 | | 55 813 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 748 667.00 | 29 034 242.00 | | 38 748 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -18 039.00 | -3 184.00 | | -18 039.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 382 661.00 | -513 001.00 | | 382 661.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -22 520.00 | 9 742.00 | | -22 520.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -22 520.00 | 9 742.00 | | -22 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 726 178.00 | 8 757 506.00 | 64 483 684.00 | 55 726 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 726 178.00 | 8 757 506.00 | 64 483 684.00 | 55 726 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 557 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 756 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 818 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 812 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 683 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 429.00 | 46 603.00 | | 15 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 911.00 | 1 403.00 | | 25 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 340.00 | 48 006.00 | | 41 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 772.00 | 1 918 219.00 | | 640 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 696.00 | 1 472.00 | | 22 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 468.00 | 1 919 690.00 | | 663 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 128.00 | -1 871 684.00 | | -622 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 232.00 | -637 916.00 | | -398 232.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 350 298.00 | -529 343.00 | | 350 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 350 298.00 | -529 343.00 | | 350 298.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -32 363.00 | -16 342.00 | | -32 363.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 382 661.00 | -513 001.00 | | 382 661.00 |