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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 169 218.00 | | 6 169 218.00 | 6 169 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 926 735.00 | | 15 926 735.00 | 15 926 735.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 686.00 | | 123 686.00 | 123 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 421.00 | | 16 050 421.00 | 16 050 421.00 |
CU Autres participations | 9 757 516.00 | | 9 757 516.00 | 9 757 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 358 552.00 | 7 358 552.00 | | 7 358 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 854.00 | 662 357.00 | | 735 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 250.00 | 920 250.00 | | 920 250.00 |
DG Autres réserves | 5 511 591.00 | 5 338 810.00 | | 5 511 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 816.00 | 1 644 402.00 | | 1 383 816.00 |
DK Provisions réglementées | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
DL TOTAL (I) | 16 048 141.00 | 16 062 450.00 | | 16 048 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 401.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280.00 | 4 778.00 | | 2 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 050 421.00 | 16 067 228.00 | | 16 050 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280.00 | 4 778.00 | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 130.00 | 1 688 680.00 | | 1 387 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313.00 | 44 277.00 | | 3 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 816.00 | 1 644 402.00 | | 1 383 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 926 735.00 | | | 15 926 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 926 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169 218.00 | | | 6 169 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757 516.00 | | | 9 757 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 401.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 2 009.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | 17 890.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 401.00 | | 434.00 |
ZE Dividendes | 1 398 124.00 | | | 1 398 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 19 900.00 | | 2 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |