| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 936.00 | | 2 318 936.00 | 2 318 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 358 987.00 | 50 000.00 | 308 987.00 | 358 987.00 |
CF Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 863.00 | 50 000.00 | 390 863.00 | 440 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 799.00 | 50 000.00 | 2 709 799.00 | 2 759 799.00 |
CU Autres participations | 2 303 936.00 | | 2 303 936.00 | 2 303 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 824.00 | 163 668.00 | | 239 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 416.00 | 466 156.00 | | 621 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 240.00 | 640 824.00 | | 1 262 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 2 400.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 083.00 | 83.00 | | 12 083.00 |
EA Autres dettes | 1 419 939.00 | 374 159.00 | | 1 419 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 558.00 | 380 659.00 | | 1 447 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 799.00 | 1 021 483.00 | | 2 709 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 21 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 22 140.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 21 500.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 76 654.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 759.00 | 551 905.00 | | 711 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 343.00 | 85 749.00 | | 90 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 416.00 | 466 156.00 | | 621 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 669.00 | | 2 304 936.00 | 376 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 669.00 | 2 303 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 669.00 | 2 318 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 669.00 | | 2 304 936.00 | 361 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 939.00 | 1 419 939.00 | | 1 419 939.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 669.00 | 354 669.00 | | 354 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 987.00 | 430 987.00 | | 430 987.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 558.00 | 1 447 558.00 | | 1 447 558.00 |