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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AP Constructions | 215 492.00 | 189 948.00 | 25 544.00 | 215 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 882.00 | 300 880.00 | 87 002.00 | 387 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 858.00 | 137 597.00 | 50 261.00 | 187 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 918.00 | 629 450.00 | 2 142 467.00 | 2 771 918.00 |
BT Marchandises | 141 585.00 | | 141 585.00 | 141 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
BZ Autres créances | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CF Disponibilités | 625 418.00 | | 625 418.00 | 625 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 959.00 | | 958 959.00 | 958 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 877.00 | 629 450.00 | 3 101 427.00 | 3 730 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 708.00 | 1 720 902.00 | | 1 767 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 191.00 | 246 806.00 | | 259 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 899.00 | 2 000 708.00 | | 2 059 899.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 539 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 719.00 | | | 461 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 174.00 | 103.00 | | 205 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 516.00 | 138 357.00 | | 267 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 730.00 | 147 490.00 | | 98 730.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 528.00 | 825 476.00 | | 1 041 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 427.00 | 2 826 184.00 | | 3 101 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 719.00 | 78 338.00 | 315 171.00 | 461 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 191.00 | 169 531.00 | 4 660.00 | 174 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 528.00 | 658 147.00 | 315 171.00 | 1 041 528.00 |