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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 3 474.00 | 184.00 | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 895.00 | 52 730.00 | 10 165.00 | 62 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 553.00 | 56 204.00 | 10 349.00 | 66 553.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CF Disponibilités | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 554.00 | 56 204.00 | 295 350.00 | 351 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 459.00 | 139 907.00 | | 164 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 728.00 | 28 018.00 | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 194 686.00 | 173 426.00 | | 194 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 662.00 | 32 143.00 | | 14 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 386.00 | 21 461.00 | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | 28 877.00 | | 57 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | 7 192.00 | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 664.00 | 89 673.00 | | 100 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 350.00 | 263 099.00 | | 295 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 664.00 | 89 673.00 | | 100 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 377.00 | 89 355.00 | 325 732.00 | 236 377.00 |
FG Production vendue services | 41 070.00 | 18 205.00 | 59 275.00 | 41 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 448.00 | 107 560.00 | 385 008.00 | 277 448.00 |
FM Production stockée | | | -885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 5 440.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 251.00 | 331 784.00 | | 387 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 523.00 | 303 766.00 | | 362 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 728.00 | 28 018.00 | | 24 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 362.00 | 8 842.00 | | 47 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 362.00 | 8 842.00 | | 47 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |