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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804.00 | 16 285.00 | 519.00 | 16 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 441.00 | 39 155.00 | 49 287.00 | 88 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 156.00 | 55 439.00 | 506 717.00 | 562 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CF Disponibilités | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 382.00 | 55 439.00 | 606 943.00 | 662 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 083.00 | | | 256 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 269 410.00 | | | 269 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 533.00 | | | 337 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 943.00 | | | 606 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 533.00 | | | 337 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 885.00 | | 285 885.00 | 285 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 885.00 | | 285 885.00 | 285 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 046.00 | | | 396 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 719.00 | | | 393 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 106.00 | | 47 051.00 | 538 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 562 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 105 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 400.00 | | | 443 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 195.00 | | 47 051.00 | 81 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | 7 438.00 | | 48 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 001.00 | 7 438.00 | | 48 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VB T. V. A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |
VI Groupe et associés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 981.00 | | | 169 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 426.00 | 24 915.00 | | 38 426.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 533.00 | 337 533.00 | | 337 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
ST Autres comptes | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |