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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 30 354.00 | 1 731.00 | 32 085.00 |
040 Immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 479.00 | 30 354.00 | 143 125.00 | 173 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
084 Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
110 Total général Actif | 186 193.00 | 30 354.00 | 155 839.00 | 186 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 244.00 | 1 466.00 | | 1 244.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 813.00 | 115 380.00 | | 118 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868.00 | 403.00 | | 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 300.00 | | |
230 Autres produits | 632.00 | 2 311.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 556.00 | 122 859.00 | | 121 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708.00 | 4 436.00 | | 4 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | | | 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 305.00 | 26 868.00 | | 27 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 186.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 41 685.00 | 40 809.00 | | 41 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 915.00 | | 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 995.00 | 39 842.00 | | 38 995.00 |
252 Charges sociales | 1 443.00 | 1 178.00 | | 1 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | 2 295.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 25.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 786.00 | 116 554.00 | | 117 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 770.00 | 6 304.00 | | 3 770.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 181.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | -793.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | 7 401.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 479.00 | | | 173 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |