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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 085.00 | 500 085.00 | | 500 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 408 921.00 | 2 758 086.00 | 91 650 835.00 | 94 408 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 434 472.00 | 2 758 086.00 | 91 676 386.00 | 94 434 472.00 |
CU Autres participations | 93 908 836.00 | 2 258 001.00 | 91 650 835.00 | 93 908 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 935 479.00 | 3 914 973.00 | | 3 935 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 671 652.00 | 71 122 025.00 | | 72 671 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
DH Report à nouveau | 470 501.00 | 644 885.00 | | 470 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 927.00 | -174 384.00 | | 2 919 927.00 |
DK Provisions réglementées | 439 889.00 | 186 575.00 | | 439 889.00 |
DL TOTAL (I) | 80 471 128.00 | 75 727 755.00 | | 80 471 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 678 675.00 | | 345 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 18 734.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | 10 859 012.00 | 7 328 343.00 | | 10 859 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205 258.00 | 8 025 752.00 | | 11 205 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 676 386.00 | 83 890 572.00 | | 91 676 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 574 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 258 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 062 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 062 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 292 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 313.00 | 177 220.00 | | 253 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 313.00 | 8 469 972.00 | | 253 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 313.00 | -407 102.00 | | -253 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 615.00 | 9 219 087.00 | | 5 741 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 688.00 | 9 393 471.00 | | 2 821 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 927.00 | -174 384.00 | | 2 919 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 990 796.00 | | 18 327 627.00 | 78 990 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 909 501.00 | 94 408 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909 501.00 | 94 408 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 990 796.00 | | 18 327 627.00 | 78 990 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 085.00 | | | 500 085.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 575.00 | 253 313.00 | | 186 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 085.00 | 2 258 001.00 | | 500 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 725.00 | 2 511 314.00 | 137 065.00 | 823 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 258 001.00 | 137 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 653.00 | 1 850 653.00 | | 1 850 653.00 |
VI Groupe et associés | 9 008 359.00 | 9 008 359.00 | | 9 008 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 205 258.00 | 11 205 258.00 | | 11 205 258.00 |