| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 055.00 | 130 178.00 | 12 876.00 | 143 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 034.00 | 112 072.00 | 68 962.00 | 181 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 557.00 | 118 173.00 | 16 384.00 | 134 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 645.00 | 360 423.00 | 98 222.00 | 458 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 990.00 | | 488 990.00 | 488 990.00 |
BZ Autres créances | 2 500 437.00 | | 2 500 437.00 | 2 500 437.00 |
CF Disponibilités | 1 688 677.00 | | 1 688 677.00 | 1 688 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 731.00 | | 4 761 731.00 | 4 761 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 376.00 | 360 423.00 | 4 859 953.00 | 5 220 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 600.00 | 60 000.00 | | 1 929 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 6 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | | 179 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 648.00 | -705 021.00 | | -35 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 081.00 | -281 027.00 | | -189 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 871.00 | -741 048.00 | | 1 769 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 209.00 | 119 427.00 | | 131 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 209.00 | 119 427.00 | | 131 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 908.00 | 1 574 837.00 | | 570 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 160 752.00 | | 81 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 078.00 | 395 659.00 | | 487 078.00 |
EA Autres dettes | 1 382 040.00 | 2 312 905.00 | | 1 382 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 954.00 | 189 430.00 | | 436 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 873.00 | 4 633 583.00 | | 2 958 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 953.00 | 4 011 962.00 | | 4 859 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 180.00 | 23 800.00 | 1 979 980.00 | 1 956 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 180.00 | 23 800.00 | 1 979 980.00 | 1 956 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 629.00 | -132 140.00 | | -230 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 105.00 | 2 137 342.00 | | 2 162 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 186.00 | 2 418 368.00 | | 2 351 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 081.00 | -281 027.00 | | -189 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 390.00 | | 4 646.00 | 689 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 157.00 | 217 234.00 | 458 645.00 | 18 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 234.00 | 315 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 179.00 | | 4 646.00 | 528 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 382.00 | 54 788.00 | 190 748.00 | 496 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 740.00 | 6 438.00 | | 123 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 642.00 | 48 350.00 | 190 748.00 | 372 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 427.00 | 11 782.00 | | 119 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 427.00 | 11 782.00 | | 119 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 908.00 | 570 908.00 | | 570 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 172.00 | 269 172.00 | | 269 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 040.00 | 1 382 040.00 | | 1 382 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 954.00 | 100 925.00 | 336 029.00 | 436 954.00 |
UX Autres créances clients | 488 990.00 | 488 990.00 | | 488 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653 655.00 | 653 655.00 | | 653 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 685.00 | 1 832 685.00 | | 1 832 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 053.00 | 3 073 053.00 | | 3 073 053.00 |
VW T.V.A. | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 873.00 | 2 622 844.00 | 336 029.00 | 2 958 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |