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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 736.00 | 28 517.00 | 27 218.00 | 55 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 753.00 | 28 517.00 | 1 349 236.00 | 1 377 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 923.00 | 150 000.00 | 1 440 923.00 | 1 590 923.00 |
BZ Autres créances | 1 924 836.00 | 6 500.00 | 1 918 336.00 | 1 924 836.00 |
CF Disponibilités | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 653.00 | 156 500.00 | 3 553 153.00 | 3 709 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 406.00 | 185 017.00 | 4 902 388.00 | 5 087 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CU Autres participations | 1 169 078.00 | | 1 169 078.00 | 1 169 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | | | 1 075 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 485 537.00 | | | 485 537.00 |
DH Report à nouveau | 316 605.00 | | | 316 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 702.00 | | | -67 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 640.00 | | | 1 887 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 890.00 | | | 389 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 593.00 | | | 1 224 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 346.00 | | | 834 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
EA Autres dettes | 314 866.00 | | | 314 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 748.00 | | | 3 014 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 388.00 | | | 4 902 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 748.00 | | | 2 614 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 890.00 | | | 389 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 640.00 | | 588 640.00 | 588 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 640.00 | | 588 640.00 | 588 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 20 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 913.00 | | | 844 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 616.00 | | | 912 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 702.00 | | | -67 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 500.00 | | 20 000.00 | 176 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 500.00 | | 20 000.00 | 176 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 500.00 | | 20 000.00 | 176 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 593.00 | 824 593.00 | 400 000.00 | 1 224 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 346.00 | 834 346.00 | | 834 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 866.00 | 314 866.00 | | 314 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 890.00 | 389 890.00 | | 389 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 052.00 | 251 052.00 | | 251 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 514.00 | 3 535 182.00 | 3 332.00 | 3 538 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 748.00 | 2 614 748.00 | 400 000.00 | 3 014 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |