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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CU Autres participations | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DH Report à nouveau | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 000.00 | | 6 000.00 | 52 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 54 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 54 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 6 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 371.00 | 26 371.00 | 18 000.00 | 44 371.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ST Autres comptes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |