| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 995.00 | 13 826.00 | 1 169.00 | 14 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 700.00 | 57 659.00 | 4 041.00 | 61 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 225.00 | 71 485.00 | 514 740.00 | 586 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 310.00 | 71 485.00 | 656 825.00 | 728 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 248.00 | 279 087.00 | | 282 248.00 |
DH Report à nouveau | -65 994.00 | -65 216.00 | | -65 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 463.00 | 2 382.00 | | 70 463.00 |
DL TOTAL (I) | 319 717.00 | 249 254.00 | | 319 717.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 247.00 | 270 898.00 | | 214 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | 15 200.00 | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 4 463.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | 59 554.00 | | 62 375.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 633.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 108.00 | 351 749.00 | | 312 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 825.00 | 626 003.00 | | 656 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 480.00 | 139 633.00 | | 155 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 081.00 | | 628 081.00 | 628 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 081.00 | | 628 081.00 | 628 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 890.00 | 12 867.00 | | 37 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 737.00 | 48 160.00 | | 45 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 101.00 | 1.00 | | 12 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | 40 001.00 | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 664.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 25 760.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 914.00 | 14 240.00 | | 11 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 071.00 | 654 654.00 | | 678 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 608.00 | 652 271.00 | | 607 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 463.00 | 2 382.00 | | 70 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 738.00 | 4 432.00 | | 18 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 126.00 | | 208.00 | 586 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 586 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 76 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 596.00 | | 208.00 | 76 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 303.00 | 3 290.00 | 108.00 | 68 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 303.00 | 3 290.00 | 108.00 | 68 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 247.00 | 57 619.00 | 156 628.00 | 214 247.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 108.00 | 155 480.00 | 156 628.00 | 312 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 087.00 | 20 310.00 | | 24 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 997.00 | 15 903.00 | | 11 997.00 |
ST Autres comptes | 102 244.00 | 110 640.00 | | 102 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 600.00 | 44 011.00 | | 42 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 396.00 | 68 222.00 | | 69 396.00 |
YT Sous‐traitance | 822.00 | 5 956.00 | | 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 2 079.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 146.00 | 22 389.00 | | 26 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 800.00 | 121 194.00 | | 131 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 127.00 | 15 193.00 | | 22 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 413.00 | 176 510.00 | | 158 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |