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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 28 738.00 | 23 747.00 | 52 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 669.00 | 28 738.00 | 159 931.00 | 188 669.00 |
BT Marchandises | 336 585.00 | | 336 585.00 | 336 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CF Disponibilités | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 195.00 | | 617 195.00 | 617 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 864.00 | 28 738.00 | 777 126.00 | 805 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 151 153.00 | | | 151 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 024.00 | | | 611 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 972.00 | | | 625 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 126.00 | | | 777 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 972.00 | | | 625 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 879.00 | 608 696.00 | 1 059 575.00 | 450 879.00 |
FG Production vendue services | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 471.00 | 608 696.00 | 1 070 166.00 | 461 471.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 772.00 | | | 1 077 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 830.00 | | | 1 068 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 017.00 | | 5 190.00 | 176 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 537.00 | 35 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 188 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 581.00 | | 4 904.00 | 47 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 100.00 | | 286.00 | 28 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 5 022.00 | | 23 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | 5 022.00 | | 23 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 024.00 | 611 024.00 | | 611 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
UX Autres créances clients | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 064.00 | 220 215.00 | 35 849.00 | 256 064.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 972.00 | 625 972.00 | | 625 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 176.00 | | | 207 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |