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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 445 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 857 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 869 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 314 774.00 | |
CU Autres participations | | | 445 634.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 750.00 | 277 750.00 | | 277 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
DG Autres réserves | 35 597.00 | 51 629.00 | | 35 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 326.00 | -16 031.00 | | 25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 366 449.00 | 341 122.00 | | 366 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 410.00 | 2 150 860.00 | | 1 864 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 946.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 325.00 | 2 151 806.00 | | 1 948 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 774.00 | 2 492 929.00 | | 2 314 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 575.00 | 7 575.00 | | 207 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 248.00 | 23 606.00 | | 182 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 326.00 | -16 031.00 | | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 410.00 | 1 864 410.00 | | 1 864 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857 209.00 | 1 857 209.00 | | 1 857 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 209.00 | 1 857 209.00 | | 1 857 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 326.00 | 1 948 326.00 | | 1 948 326.00 |