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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 770.00 | 12 656.00 | 3 114.00 | 15 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 845.00 | 16 545.00 | 11 300.00 | 27 845.00 |
040 Immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 765.00 | 29 201.00 | 30 564.00 | 59 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
060 Stock marchandises | 608 145.00 | | 608 145.00 | 608 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 931.00 | 2 592.00 | 66 339.00 | 68 931.00 |
072 Créances – Autres | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
084 Disponibilités | 324 078.00 | | 324 078.00 | 324 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 161 785.00 | 2 592.00 | 1 159 193.00 | 1 161 785.00 |
110 Total général Actif | 1 221 550.00 | 31 793.00 | 1 189 757.00 | 1 221 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 309 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 920.00 | | | 33 920.00 |