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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 21 431.00 | 4 718.00 | 16 713.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 588.00 | 134 865.00 | 90 723.00 | 225 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 324.00 | 141 623.00 | 114 701.00 | 256 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 624.00 | 141 623.00 | 203 001.00 | 344 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 572.00 | 136 016.00 | | 115 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 918.00 | -20 445.00 | | -168 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654.00 | 170 572.00 | | 1 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 591.00 | 44 462.00 | | 25 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 528.00 | 26 617.00 | | 22 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 44 051.00 | | 19 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 759.00 | 126 187.00 | | 49 759.00 |
EA Autres dettes | 83 522.00 | 155 947.00 | | 83 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 347.00 | 397 264.00 | | 201 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 001.00 | 567 835.00 | | 203 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 347.00 | 397 264.00 | | 201 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 252.00 | 9 708.00 | | 3 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | 5 136.00 | | 6 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 393.00 | 14 078.00 | | 11 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 407.00 | 32 231.00 | | 175 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 407.00 | 41 394.00 | | 175 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 18 549.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 690.00 | 44 728.00 | | 307 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 879.00 | 63 277.00 | | 307 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 472.00 | -21 883.00 | | -132 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 843.00 | 411 207.00 | | 443 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 760.00 | 431 651.00 | | 612 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 918.00 | -20 445.00 | | -168 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 815.00 | | | 568 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 491.00 | 256 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 000.00 | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 247 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 040.00 | | | 307 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 638.00 | 18 786.00 | 4 801.00 | 127 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 598.00 | 18 786.00 | 4 801.00 | 125 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VI Groupe et associés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
VW T.V.A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 347.00 | 201 347.00 | | 201 347.00 |