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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 996.00 | 51 472.00 | 2 524.00 | 53 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 494.00 | 65 678.00 | 21 816.00 | 87 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 405.00 | 120 615.00 | 192 790.00 | 313 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BN En cours de production de biens | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 379.00 | | 221 379.00 | 221 379.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 460.00 | | 515 460.00 | 515 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 865.00 | 120 615.00 | 708 250.00 | 828 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
DH Report à nouveau | -17 667.00 | | | -17 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 678.00 | -17 667.00 | | -35 678.00 |
DL TOTAL (I) | 301 584.00 | 337 262.00 | | 301 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 031.00 | 200 173.00 | | 174 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | 86 775.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 741.00 | 82 690.00 | | 159 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 310.00 | 78 435.00 | | 66 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 666.00 | 448 072.00 | | 406 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 250.00 | 785 334.00 | | 708 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 969.00 | | 19 299.00 | 321 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 863.00 | 313 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 141 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 054.00 | | 19 299.00 | 150 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 187.00 | 7 291.00 | 27 863.00 | 141 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 775.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 497.00 | 6 516.00 | 27 863.00 | 138 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 221 379.00 | 221 379.00 | | 221 379.00 |
VB T. V. A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 736.00 | 39 627.00 | 134 109.00 | 173 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 170.00 | 243 170.00 | | 243 170.00 |
VW T.V.A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 666.00 | 272 556.00 | 134 109.00 | 406 666.00 |