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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
AP Constructions | 1 273 710.00 | 543 287.00 | 730 423.00 | 1 273 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 845.00 | 100 919.00 | 3 925.00 | 104 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 779 156.00 | | 1 779 156.00 | 1 779 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877 810.00 | 644 206.00 | 8 233 604.00 | 8 877 810.00 |
BT Marchandises | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 011.00 | 11 193.00 | 139 818.00 | 151 011.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 1 585 485.00 | | 1 585 485.00 | 1 585 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 946.00 | 11 193.00 | 1 932 753.00 | 1 943 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 756.00 | 655 399.00 | 10 166 357.00 | 10 821 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 692 489.00 | | 5 692 489.00 | 5 692 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 941 400.00 | 7 941 400.00 | | 7 941 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
DG Autres réserves | 1 770 422.00 | 1 770 422.00 | | 1 770 422.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 505.00 | -1 857 480.00 | | -1 795 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 360.00 | 61 975.00 | | 971 360.00 |
DL TOTAL (I) | 9 003 000.00 | 8 031 640.00 | | 9 003 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 001.00 | 1 113 083.00 | | 1 085 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 42 608.00 | | 40 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 869.00 | 24 129.00 | | 36 869.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 3 051.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 356.00 | 1 185 697.00 | | 1 163 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 357.00 | 9 217 337.00 | | 10 166 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 480.00 | 1 185 697.00 | | 78 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 513.00 | | 365 513.00 | 365 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 513.00 | | 365 513.00 | 365 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 675.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 4 800.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 406.00 | 90.00 | | 16 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | 4 710.00 | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 608.00 | -19 449.00 | | -8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 373.00 | 335 455.00 | | 1 349 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 012.00 | 273 480.00 | | 378 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 360.00 | 61 975.00 | | 971 360.00 |