| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 4 212.00 | 970.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 23 580.00 | 4 966.00 | 28 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 728.00 | 27 792.00 | 170 936.00 | 198 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 783.00 | 27 792.00 | 192 991.00 | 220 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 117 861.00 | 114 640.00 | | 117 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | 3 221.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 160 878.00 | 160 761.00 | | 160 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 20 872.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 8 358.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 113.00 | 29 336.00 | | 32 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 991.00 | 190 097.00 | | 192 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 097.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 569.00 | | 21.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | 3 221.00 | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 999.00 | | 2 729.00 | 195 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 1 712.00 | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | | 1 017.00 | 27 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492.00 | 3 300.00 | | 24 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 742.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 022.00 | 2 558.00 | | 21 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |