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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 114.00 | 269 433.00 | 67 680.00 | 337 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 653.00 | 118 287.00 | 93 366.00 | 211 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 380.00 | 389 165.00 | 557 214.00 | 946 380.00 |
BT Marchandises | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 437 743.00 | | 437 743.00 | 437 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 673.00 | | 586 673.00 | 586 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 054.00 | 389 165.00 | 1 143 888.00 | 1 533 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 514.00 | | | 704 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
DL TOTAL (I) | 873 683.00 | | | 873 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 956.00 | | | 179 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 205.00 | | | 270 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 888.00 | | | 1 143 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 367.00 | | 146 153.00 | 905 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 166 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 074.00 | 89 065.00 | 946 380.00 | 16 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 074.00 | 87 812.00 | 549 007.00 | 16 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 115.00 | | | 231 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 831.00 | | 95 063.00 | 557 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 421.00 | | 51 089.00 | 116 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 671.00 | 73 651.00 | 60 486.00 | 375 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 556.00 | 73 651.00 | 60 486.00 | 374 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 956.00 | 45 654.00 | 134 302.00 | 179 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 079.00 | 165 083.00 | 11 996.00 | 177 079.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 205.00 | 135 903.00 | 134 302.00 | 270 205.00 |