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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CF Disponibilités | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 378.00 | 33 759.00 | 146 619.00 | 180 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 166.00 | | | -455 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 664.00 | | | -49 664.00 |
DL TOTAL (I) | -503 830.00 | | | -503 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
EA Autres dettes | 516 956.00 | | | 516 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 449.00 | | | 650 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 449.00 | | | 650 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 248.00 | | | 427 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 912.00 | | | 476 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 664.00 | | | -49 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 315.00 | 802.00 | | 14 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | 802.00 | | 14 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 266.00 | | 18 624.00 | 37 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
UX Autres créances clients | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VI Groupe et associés | 516 956.00 | 516 956.00 | | 516 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 478.00 | 120 885.00 | 18 642.00 | 139 478.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 449.00 | 650 449.00 | | 650 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
ST Autres comptes | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 718.00 | | | 38 718.00 |