| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 465.00 | | 197 465.00 | 197 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 465.00 | | 197 465.00 | 197 465.00 |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CF Disponibilités | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 753.00 | | 177 753.00 | 177 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 218.00 | | 375 218.00 | 375 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 240.00 | 71 609.00 | | 68 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 880.00 | -3 369.00 | | 213 880.00 |
DL TOTAL (I) | 288 065.00 | 76 170.00 | | 288 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 17 858.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 894.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 153.00 | 20 902.00 | | 87 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 218.00 | 97 072.00 | | 375 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 349.00 | 20 902.00 | | 22 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 151.00 | 3 369.00 | | 85 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 880.00 | -3 369.00 | | 213 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 195.00 | 53 557.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 153.00 | 22 348.00 | 53 557.00 | 87 153.00 |