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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AP Constructions | 31 899.00 | 3 138.00 | 28 761.00 | 31 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 172.00 | 170 324.00 | 83 848.00 | 254 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 195.00 | 146 295.00 | 42 900.00 | 189 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 001.00 | 325 652.00 | 652 350.00 | 978 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
BZ Autres créances | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 326.00 | | 250 326.00 | 250 326.00 |
CF Disponibilités | 699 296.00 | | 699 296.00 | 699 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 211.00 | | 1 408 211.00 | 1 408 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 212.00 | 325 652.00 | 2 060 561.00 | 2 386 212.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 858.00 | 320 858.00 | | 320 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
DG Autres réserves | 961 410.00 | 823 123.00 | | 961 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 780.00 | 138 287.00 | | 121 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 241.00 | 1 400 461.00 | | 1 522 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 193.00 | 300 000.00 | | 90 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 089.00 | 158 269.00 | | 125 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 374.00 | 321 821.00 | | 278 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 167.00 | | |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 18 931.00 | | 15 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 570.00 | 60 121.00 | | 20 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 320.00 | 877 309.00 | | 538 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 561.00 | 2 277 770.00 | | 2 060 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 954.00 | 577 309.00 | | 467 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 144 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 328.00 | |
FM Production stockée | | | -1 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 769.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 827.00 | 48 709.00 | | 7 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | 48 709.00 | | 7 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | 11 000.00 | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 11 000.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 37 709.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 757.00 | 49 689.00 | | 44 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 544.00 | 2 100 007.00 | | 2 483 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 764.00 | 1 961 720.00 | | 2 361 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 780.00 | 138 287.00 | | 121 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 117.00 | | 125 009.00 | 863 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 496 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 125.00 | 978 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 475 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 226.00 | | 105 765.00 | 379 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 996.00 | | 19 244.00 | 477 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 883.00 | 67 769.00 | | 257 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 988.00 | 67 769.00 | | 251 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 248 110.00 | 248 110.00 | | 248 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VC Groupe et associés | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 193.00 | 19 827.00 | 70 366.00 | 90 193.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 843.00 | | | 209 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VP Divers | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 553.00 | 457 912.00 | 322 641.00 | 780 553.00 |
VW T.V.A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 320.00 | 467 954.00 | 70 366.00 | 538 320.00 |