| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 140.00 | | 233 140.00 | 233 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 667.00 | 26 115.00 | 552.00 | 26 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 762.00 | 95 270.00 | 239 492.00 | 334 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BN En cours de production de biens | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 596.00 | 153.00 | 197 443.00 | 197 596.00 |
BZ Autres créances | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
CF Disponibilités | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 568.00 | 153.00 | 437 415.00 | 437 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 330.00 | 95 423.00 | 676 907.00 | 772 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 218.00 | 278 346.00 | | 287 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 436.00 | 8 872.00 | | 44 436.00 |
DL TOTAL (I) | 475 054.00 | 430 618.00 | | 475 054.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | 22 329.00 | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | 49 297.00 | | 22 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 209.00 | 58 263.00 | | 85 209.00 |
EA Autres dettes | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 853.00 | 129 889.00 | | 178 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 907.00 | 583 507.00 | | 676 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 853.00 | 129 889.00 | | 178 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 842.00 | | | 334 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 334 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 140.00 | | | 233 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 120.00 | 4 150.00 | | 91 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 120.00 | 4 150.00 | | 91 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 21.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | 1 435.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588.00 | | 1 435.00 | 24 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 413.00 | 197 413.00 | | 197 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 063.00 | 279 063.00 | | 279 063.00 |
VW T.V.A. | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 853.00 | 178 853.00 | | 178 853.00 |