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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 905.00 | 34 420.00 | 1 485.00 | 35 905.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 337.00 | 34 705.00 | 31 632.00 | 66 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 195.00 | | 277 195.00 | 277 195.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CF Disponibilités | 222 914.00 | | 222 914.00 | 222 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 034.00 | | 513 034.00 | 513 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 371.00 | 34 705.00 | 544 666.00 | 579 371.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DH Report à nouveau | 123 528.00 | 111 761.00 | | 123 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 733.00 | 11 767.00 | | -19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 237 252.00 | 256 985.00 | | 237 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 6 471.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 540.00 | 280 815.00 | | 301 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 414.00 | 287 287.00 | | 307 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 666.00 | 544 273.00 | | 544 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 346.00 | | 30 992.00 | 35 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | | | 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 914.00 | | 992.00 | 34 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 30 000.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 183.00 | 1 522.00 | | 33 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | 1 522.00 | | 32 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 217.00 | 290 120.00 | 30 097.00 | 320 217.00 |
VW T.V.A. | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 414.00 | 307 414.00 | | 307 414.00 |