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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 998.00 | 19 969.00 | 1 029.00 | 20 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 062.00 | 19 969.00 | 73 093.00 | 93 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 569.00 | 19 969.00 | 125 600.00 | 145 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 821.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 111.00 | -9 675.00 | | 17 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 421.00 | 26 965.00 | | -3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 24 690.00 | 28 111.00 | | 24 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 570.00 | 68 039.00 | | 29 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 25 426.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 11 199.00 | | 8 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 58 250.00 | | 54 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 910.00 | 162 915.00 | | 100 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 600.00 | 191 026.00 | | 125 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 488.00 | | 245 488.00 | 245 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 488.00 | | 245 488.00 | 245 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 10 883.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 10 883.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -10 883.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 213.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 388.00 | 242 789.00 | | 246 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 810.00 | 215 824.00 | | 249 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 421.00 | 26 965.00 | | -3 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 672.00 | 4 250.00 | | 11 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 695.00 | 4 274.00 | | 15 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 695.00 | 4 274.00 | | 15 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 695.00 | 4 274.00 | | 15 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 158.00 | 52 478.00 | 1 680.00 | 54 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 910.00 | 99 490.00 | 1 420.00 | 100 910.00 |