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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 11 200.00 | 1 248 800.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 582.00 | 14 633.00 | 12 949.00 | 27 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 682.00 | 14 633.00 | 895 049.00 | 909 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
BZ Autres créances | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 476.00 | | 552 476.00 | 552 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 158.00 | 14 633.00 | 1 447 526.00 | 1 462 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CU Autres participations | 846 200.00 | | 846 200.00 | 846 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 929.00 | 625 943.00 | | 803 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 256.00 | 177 986.00 | | 50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 185.00 | 1 298 929.00 | | 1 349 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 275.00 | | | 1 400 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 3 637.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 11 616.00 | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 54 460.00 | | 90 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 340.00 | 69 713.00 | | 98 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 526.00 | 1 368 642.00 | | 1 447 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 340.00 | 69 713.00 | | 98 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 23 275.00 | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 773.00 | 674 779.00 | | 572 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 517.00 | 496 793.00 | | 522 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 256.00 | 177 986.00 | | 50 256.00 |