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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 144.00 | 228 359.00 | 778 784.00 | 1 007 144.00 |
AP Constructions | 146 437.00 | 146 330.00 | 107.00 | 146 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 097.00 | 145 185.00 | 243 911.00 | 389 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 304.00 | 619 875.00 | 1 067 429.00 | 1 687 304.00 |
BT Marchandises | 264 336.00 | | 264 336.00 | 264 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 444.00 | 5 327.00 | 166 117.00 | 171 444.00 |
BZ Autres créances | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CF Disponibilités | 577 664.00 | | 577 664.00 | 577 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 775.00 | 5 327.00 | 1 156 448.00 | 1 161 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 080.00 | 625 202.00 | 2 223 877.00 | 2 849 080.00 |
CU Autres participations | 100 010.00 | 100 000.00 | 10.00 | 100 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
DG Autres réserves | 360 585.00 | 629 378.00 | | 360 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 790.00 | 181 206.00 | | 752 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 791.00 | 832 000.00 | | 1 134 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 623.00 | 1 171 109.00 | | 779 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378.00 | 13 545.00 | | 12 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 651.00 | 114 326.00 | | 120 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 490.00 | 52 627.00 | | 138 490.00 |
EA Autres dettes | 37 941.00 | 59 833.00 | | 37 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 086.00 | 1 412 402.00 | | 1 089 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 877.00 | 2 244 403.00 | | 2 223 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 773.00 | | 2 449 773.00 | 2 449 773.00 |
FG Production vendue services | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 595.00 | | 2 522 595.00 | 2 522 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 6 174.00 | | 4 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 604.00 | 173.00 | | 152 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 797.00 | 6 348.00 | | 156 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 797.00 | -6 348.00 | | -144 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 976.00 | 78 581.00 | | 226 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 760.00 | 1 722 003.00 | | 2 685 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 969.00 | 1 540 796.00 | | 1 932 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 790.00 | 181 206.00 | | 752 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 587.00 | 110 497.00 | 15 208.00 | 424 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 357.00 | 56 362.00 | 359.00 | 172 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 230.00 | 54 135.00 | 14 849.00 | 252 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | | 883.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | | 883.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | | 883.00 | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 624.00 | 222 631.00 | 342 187.00 | 779 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 895.00 | 306 895.00 | | 306 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 775.00 | 306 895.00 | 11 880.00 | 318 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 086.00 | 532 094.00 | 342 187.00 | 1 089 086.00 |