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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 620.00 | 85 224.00 | 27 395.00 | 112 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 773.00 | 123 410.00 | 54 362.00 | 177 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 906.00 | 433 713.00 | 2 425 193.00 | 2 858 906.00 |
BZ Autres créances | 199 373.00 | | 199 373.00 | 199 373.00 |
CF Disponibilités | 842 765.00 | | 842 765.00 | 842 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 703.00 | 433 713.00 | 3 501 990.00 | 3 935 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 476.00 | 557 123.00 | 3 556 353.00 | 4 113 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -390 000.00 | | | -390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 595.00 | 242 569.00 | | 688 595.00 |
DL TOTAL (I) | 325 749.00 | 269 724.00 | | 325 749.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 953.00 | 103 949.00 | | 118 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 953.00 | 128 949.00 | | 143 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 541.00 | 112 243.00 | | 163 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 349.00 | 1 298 220.00 | | 1 158 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 660.00 | 1 641 493.00 | | 1 515 660.00 |
EA Autres dettes | 82 858.00 | 106 687.00 | | 82 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 650.00 | 3 158 645.00 | | 3 086 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 353.00 | 3 557 318.00 | | 3 556 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 766 015.00 | 70 080.00 | 8 836 096.00 | 8 766 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 015.00 | 70 080.00 | 8 836 096.00 | 8 766 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 047 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 49 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 1 352.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 1 352.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | 5.00 | | -26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26.00 | 5.00 | | -26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | 1 346.00 | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 616.00 | 115 568.00 | | 275 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 241.00 | 7 241 678.00 | | 9 049 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 647.00 | 6 999 109.00 | | 8 360 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 595.00 | 242 569.00 | | 688 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 402.00 | 8 868.00 | 3 860.00 | 118 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 216.00 | 8 868.00 | 3 860.00 | 80 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 949.00 | 15 004.00 | | 128 949.00 |
6T Sur comptes clients | 376 686.00 | 188 930.00 | 131 903.00 | 376 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 686.00 | 188 930.00 | 131 903.00 | 376 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 635.00 | 203 934.00 | 131 903.00 | 505 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 349.00 | 1 158 349.00 | | 1 158 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 658.00 | 1 515 658.00 | | 1 515 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 906.00 | 2 858 906.00 | | 2 858 906.00 |
VP Divers | 199 373.00 | 199 373.00 | | 199 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 778.00 | 3 091 812.00 | 26 967.00 | 3 118 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 108.00 | 2 923 108.00 | | 2 923 108.00 |