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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375 730.00 | 2 864 966.00 | 11 510 763.00 | 14 375 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 404 745.00 | 2 864 966.00 | 11 539 778.00 | 14 404 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 136.00 | | 267 136.00 | 267 136.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CF Disponibilités | 847 064.00 | | 847 064.00 | 847 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 267.00 | | 1 137 267.00 | 1 137 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 299.00 | 2 864 966.00 | 12 840 333.00 | 15 705 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 287.00 | | 163 287.00 | 163 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 463 000.00 | 6 463 000.00 | | 6 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 939.00 | | | -287 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 301.00 | -287 939.00 | | 775 301.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 361.00 | 6 179 060.00 | | 6 954 361.00 |
DP Provisions pour risques | 246 915.00 | 238 566.00 | | 246 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 915.00 | 238 566.00 | | 246 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 254.00 | 7 265 144.00 | | 5 297 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 223.00 | 91 654.00 | | 146 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 578.00 | 51 502.00 | | 195 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 055.00 | 7 408 300.00 | | 5 639 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 333.00 | 13 825 927.00 | | 12 840 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 481 005.00 | | 2 481 005.00 | 2 481 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 005.00 | | 2 481 005.00 | 2 481 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -215.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 715.00 | | | 175 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 613.00 | 3 109 514.00 | | 2 504 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 311.00 | 3 397 454.00 | | 1 729 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 301.00 | -287 939.00 | | 775 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 307 906.00 | | 96 838.00 | 14 307 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 404 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 404 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 307 906.00 | | 96 838.00 | 14 307 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 337.00 | 960 628.00 | | 1 904 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 337.00 | 960 628.00 | | 1 904 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 566.00 | 8 349.00 | | 238 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 566.00 | 8 349.00 | | 238 566.00 |
UG ‐ Financières | | 8 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 297 254.00 | | | 5 297 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
UX Autres créances clients | 267 136.00 | 267 136.00 | | 267 136.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041 739.00 | | | 2 041 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 203.00 | 290 203.00 | | 290 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 055.00 | 341 801.00 | | 5 639 055.00 |