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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 560.00 | | 203 560.00 | 203 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 451.00 | 791.00 | 225 660.00 | 226 451.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 354.00 | 791.00 | 234 563.00 | 235 354.00 |
CU Autres participations | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 940.00 | 32 274.00 | | 30 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958.00 | -1 335.00 | | -958.00 |
DL TOTAL (I) | 31 632.00 | 32 590.00 | | 31 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 540.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 931.00 | 202 979.00 | | 202 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 563.00 | 235 569.00 | | 234 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 931.00 | 202 979.00 | | 202 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958.00 | 1 335.00 | | 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958.00 | -1 335.00 | | -958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 811.00 | | | 226 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 225 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 226 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 020.00 | | | 226 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 560.00 | 203 560.00 | | 203 560.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |