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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287.00 | 2 160.00 | 25 127.00 | 27 287.00 |
BP En cours de production de services | 1 426 730.00 | | 1 426 730.00 | 1 426 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800 507.00 | | 16 800 507.00 | 16 800 507.00 |
BZ Autres créances | 6 904 169.00 | | 6 904 169.00 | 6 904 169.00 |
CF Disponibilités | 1 774 193.00 | | 1 774 193.00 | 1 774 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 301 222.00 | | 27 301 222.00 | 27 301 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 328 509.00 | 2 160.00 | 27 326 349.00 | 27 328 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858 089.00 | 851 089.00 | | 858 089.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 532.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 517.00 | 2 032 786.00 | | 628 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 205.00 | 3 094 437.00 | | 1 697 205.00 |
DP Provisions pour risques | 112 182.00 | 149 182.00 | | 112 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 852.00 | 8 918.00 | | 9 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 034.00 | 158 100.00 | | 122 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 280.00 | 87 692.00 | | 44 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297 180.00 | 375 069.00 | | 1 297 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377 186.00 | 15 685 616.00 | | 14 377 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 577.00 | 3 969 231.00 | | 4 801 577.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986 493.00 | 2 239 870.00 | | 4 986 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 507 110.00 | 22 357 478.00 | | 25 507 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 326 349.00 | 25 610 016.00 | | 27 326 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
FG Production vendue services | 61 035 460.00 | | 61 035 460.00 | 61 035 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 042 149.00 | | 61 042 149.00 | 61 042 149.00 |
FM Production stockée | | | -959 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 170 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 292 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 379 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 215.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 215.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -215.00 | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 407.00 | 355 729.00 | | 101 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 169.00 | 809 026.00 | | 152 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 261 848.00 | 54 983 166.00 | | 60 261 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 633 330.00 | 52 950 381.00 | | 59 633 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 517.00 | 2 032 786.00 | | 628 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 364.00 | | 66.00 | 27 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 25 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 27 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 204.00 | | 66.00 | 25 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 100.00 | 934.00 | 37 000.00 | 158 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 100.00 | 934.00 | 37 000.00 | 158 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377 186.00 | 14 377 186.00 | | 14 377 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 260.00 | 421 260.00 | | 421 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 338.00 | 283 338.00 | | 283 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 986 493.00 | 4 986 493.00 | | 4 986 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 127.00 | 66.00 | 25 062.00 | 25 127.00 |
UX Autres créances clients | 16 800 507.00 | 16 800 507.00 | | 16 800 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 497 180.00 | 497 180.00 | | 497 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 310 504.00 | 6 310 504.00 | | 6 310 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VP Divers | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758 061.00 | 23 733 000.00 | 25 062.00 | 23 758 061.00 |
VW T.V.A. | 3 980 416.00 | 3 980 416.00 | | 3 980 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 212 360.00 | 24 212 360.00 | | 24 212 360.00 |