| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 328 562.00 | 558 342.00 | 770 220.00 | 1 328 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 415 755.00 | 3 437 024.00 | 4 978 731.00 | 8 415 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 487.00 | 3 996 436.00 | 6 188 051.00 | 10 184 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614 996.00 | | 614 996.00 | 614 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 034.00 | | 844 034.00 | 844 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 521.00 | 3 996 436.00 | 7 032 085.00 | 11 028 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 100.00 | | | 359 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 437.00 | -402 654.00 | | -342 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 694.00 | 60 216.00 | | -26 694.00 |
DL TOTAL (I) | 130 869.00 | 157 563.00 | | 130 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043 801.00 | 5 555 982.00 | | 5 043 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 651.00 | 1 850 869.00 | | 1 634 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 28 351.00 | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 489.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 216.00 | 7 435 692.00 | | 6 689 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 085.00 | 7 805 255.00 | | 7 032 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 384.00 | 7 435 692.00 | | 2 179 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 623.00 | | 1 193 623.00 | 1 193 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 623.00 | | 1 193 623.00 | 1 193 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 723.00 | 1 238 668.00 | | 1 202 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 417.00 | 1 178 451.00 | | 1 229 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 694.00 | 60 216.00 | | -26 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825 387.00 | | 359 100.00 | 9 825 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 184 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 744 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744 317.00 | | | 9 744 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 359 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 815.00 | 649 621.00 | | 3 346 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 745.00 | 649 621.00 | | 3 345 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043 801.00 | 533 969.00 | 2 181 984.00 | 5 043 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 651.00 | 1 634 651.00 | | 1 634 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 215.00 | | | 511 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 138.00 | 588 138.00 | | 588 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 216.00 | 2 179 384.00 | 2 181 984.00 | 6 689 216.00 |