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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 13 533.00 | 21 467.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 547.00 | 40 035.00 | 61 512.00 | 101 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 009.00 | 58 669.00 | 194 340.00 | 253 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 619.00 | 3 985.00 | 17 634.00 | 21 619.00 |
BZ Autres créances | 626 719.00 | | 626 719.00 | 626 719.00 |
CF Disponibilités | 144 082.00 | | 144 082.00 | 144 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 658.00 | 3 985.00 | 788 673.00 | 792 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 667.00 | 62 654.00 | 983 013.00 | 1 045 667.00 |
CU Autres participations | 115 989.00 | 5 101.00 | 110 888.00 | 115 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 200 606.00 | 195 624.00 | | 200 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 051.00 | 4 981.00 | | -59 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50.00 | 850.00 | | 50.00 |
DK Provisions réglementées | 9 134.00 | 5 651.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 376 240.00 | 432 607.00 | | 376 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | 46 135.00 | | 31 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 016.00 | 366 027.00 | | 561 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 1 718.00 | | 10 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | 14 681.00 | | 3 287.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 773.00 | 451 061.00 | | 606 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 013.00 | 883 668.00 | | 983 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 773.00 | 451 061.00 | | 606 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 15 267.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 15 267.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 808.00 | 4 971.00 | | 18 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | 59 805.00 | | 2 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 750.00 | 4 805.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 404.00 | 69 581.00 | | 26 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 337.00 | -54 314.00 | | -24 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | 8 604.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 728.00 | 265 529.00 | | 84 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 779.00 | 260 548.00 | | 143 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 051.00 | 4 981.00 | | -59 051.00 |