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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 5 902.00 | 6 229.00 | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 245.00 | 134 356.00 | 17 889.00 | 152 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 778.00 | 187 166.00 | 48 611.00 | 235 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 303.00 | 327 424.00 | 72 879.00 | 400 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
BZ Autres créances | 323 775.00 | | 323 775.00 | 323 775.00 |
CF Disponibilités | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 444.00 | | 566 444.00 | 566 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 748.00 | 327 424.00 | 639 323.00 | 966 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 354.00 | 150 042.00 | | 150 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 855.00 | 162 312.00 | | 151 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 313 526.00 | 317 854.00 | | 313 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 042.00 | 96 920.00 | | 88 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 933.00 | 110 478.00 | | 35 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 837.00 | 128 690.00 | | 116 837.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 1 371.00 | | 4 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 877.00 | 82 317.00 | | 80 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 798.00 | 419 775.00 | | 325 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 323.00 | 737 629.00 | | 639 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
FG Production vendue services | 1 490 370.00 | | 1 490 370.00 | 1 490 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 131.00 | | 1 617 131.00 | 1 617 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 2 464.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 2 363.00 | | 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 742.00 | 6 141.00 | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | 63 121.00 | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 124.00 | 1 658 789.00 | | 1 630 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 268.00 | 1 496 477.00 | | 1 478 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 855.00 | 162 312.00 | | 151 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 675.00 | | 15 736.00 | 386 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 400 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 388 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | 6 425.00 | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 820.00 | | 9 311.00 | 380 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 739.00 | 15 685.00 | | 311 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 196.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | 15 489.00 | | 306 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 311 730.00 | 311 730.00 | | 311 730.00 |
VI Groupe et associés | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 610.00 | 484 460.00 | 150.00 | 484 610.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 880.00 | 292 589.00 | 33 291.00 | 325 880.00 |