| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 39 548.00 | 285.00 | 39 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 609.00 | 55 294.00 | 378 315.00 | 433 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 094.00 | 55 294.00 | 444 800.00 | 500 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 473.00 | 105 918.00 | | 133 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 540.00 | 27 555.00 | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 177 013.00 | 155 473.00 | | 177 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 580.00 | 105 336.00 | | 84 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 456.00 | 129 972.00 | | 123 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 22 327.00 | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374.00 | 13 206.00 | | 8 374.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 787.00 | 311 457.00 | | 267 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 800.00 | 466 930.00 | | 444 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 425.00 | 227 095.00 | | 183 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 738.00 | 305.00 | 381 043.00 | 380 738.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 210.00 | 305.00 | 381 515.00 | 381 210.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 200.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 200.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -200.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 4 565.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 569.00 | 396 505.00 | | 381 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 030.00 | 368 950.00 | | 360 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 540.00 | 27 555.00 | | 21 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 609.00 | | | 433 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 746.00 | | | 393 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 585.00 | 1 709.00 | | 53 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 1 340.00 | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 179.00 | 369.00 | | 39 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 343.00 | 35 981.00 | 84 362.00 | 120 343.00 |
VI Groupe et associés | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VP Divers | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 787.00 | 183 425.00 | 84 362.00 | 267 787.00 |